# 3.5. 往來管理

# 3.5.1. 付款結(jié)算單

????付款結(jié)算單可登記付款信息（付款對(duì)象即供應(yīng)商、付款賬戶、付款金額、經(jīng)手人等），并結(jié)銷應(yīng)付款記錄。軟件支持按單據(jù)進(jìn)行結(jié)銷，也就是說每筆付款需要分?jǐn)偟较鄳?yīng)的應(yīng)付款記錄，以便管理每筆應(yīng)付款的結(jié)銷狀態(tài)。在采購(gòu)入庫單上可以直接輸入“本次付款金額”，軟件會(huì)自動(dòng)生成付款結(jié)算單并自動(dòng)結(jié)銷該單據(jù)產(chǎn)生的應(yīng)付款。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“往來管理”—》“付款結(jié)算單”即可進(jìn)入付款結(jié)算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點(diǎn)擊“新增”按鈕可以新增付款結(jié)算單。

刪除：在工具欄點(diǎn)擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的付款結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點(diǎn)“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據(jù)：點(diǎn)擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。

批量操作：點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的付款結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。

紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的付款結(jié)算單。

查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。

查詢：可以根據(jù)付款日期、往來單位、經(jīng)手人、單據(jù)編號(hào)、付款類型、付款賬戶、備注內(nèi)容、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)等信息查詢結(jié)算單。

高級(jí)查詢：點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行付款結(jié)算單查詢。

導(dǎo)出EXCEL：點(diǎn)“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。

打印：點(diǎn)“打印”—》“打印”可以快速打印付款結(jié)算單列表；點(diǎn)“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點(diǎn)“打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。

界面設(shè)計(jì)：在工具欄點(diǎn)擊“界面設(shè)計(jì)”可以打開“界面設(shè)計(jì)”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項(xiàng)。

供應(yīng)商：選擇供應(yīng)商后，軟件會(huì)在下方的明細(xì)中自動(dòng)顯示出與這個(gè)供應(yīng)商相關(guān)的待結(jié)銷的應(yīng)付款記錄（處于“未結(jié)銷”或“部分結(jié)銷”狀態(tài)）。

付款類型：包括付款結(jié)算、采購(gòu)預(yù)付款、采購(gòu)?fù)丝钊N。

（1）付款結(jié)算

????付款結(jié)算是最常見的情況，即我們付款給供應(yīng)商采購(gòu)貨款，在付款金額中錄入付款金額，如果供應(yīng)商給我們有優(yōu)惠，可以錄入優(yōu)惠金額，然后把付款金額分?jǐn)偟絾螕?jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)付款記錄。

（2）采購(gòu)預(yù)付款

????采購(gòu)預(yù)付款是指我們預(yù)先付款給供應(yīng)商貨款，這種情況下貨物還沒有收到（也就是說沒有開采購(gòu)入庫單，一般處于采購(gòu)訂單階段），因此也就沒有應(yīng)付款記錄。只需要輸入本次付款金額即可，單據(jù)明細(xì)無法輸入。

????部分情況下，我們付款結(jié)銷此前的應(yīng)付款，可能會(huì)多付一部分，這部分可以打勾選擇“結(jié)銷余額轉(zhuǎn)為預(yù)付款”復(fù)選框，軟件會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)的付款結(jié)算單（其付款類型為“采購(gòu)預(yù)付款”，金額為結(jié)余部分）。

（3）采購(gòu)?fù)丝?/p>

????用于處理采購(gòu)?fù)素浨闆r，需要先開采購(gòu)?fù)素泦危〞?huì)生成一個(gè)應(yīng)付款，金額為負(fù)數(shù)，類型為采購(gòu)應(yīng)退款）。在上方輸入退款金額（軟件會(huì)自動(dòng)變?yōu)樨?fù)數(shù)），在單據(jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”中輸入相應(yīng)的退款金額（注意也需要錄入負(fù)數(shù)）。

????如果有采購(gòu)?fù)丝睿ㄐ枰乳_采購(gòu)?fù)素泦危⒆詣?dòng)生成金額為負(fù)數(shù)的應(yīng)退款記錄），供應(yīng)商不實(shí)際給我們退款，而是讓我們沖抵應(yīng)付款，這種情況可以按照下圖所示處理：

自動(dòng)分配：可以將可結(jié)銷金額（付款金額 + 優(yōu)惠金額）分?jǐn)偟矫骷?xì)中的“本次結(jié)銷金額”中，部分情況下（特別是有應(yīng)退款的情況）有可能需要手工調(diào)整和輸入本次結(jié)銷金額，從而保證“本次結(jié)銷金額”的合計(jì)金額等于可結(jié)銷金額。

選擇應(yīng)付款：可以選擇待核銷的應(yīng)付款。

刪除應(yīng)付款：可以刪除明細(xì)中的應(yīng)付款記錄，這里的刪除只是本次不結(jié)銷，并不會(huì)實(shí)際刪除應(yīng)付款記錄。

查看詳情：點(diǎn)擊“查看詳情”選中“查看相關(guān)單據(jù)”，可以查看相關(guān)單據(jù)信息，選中“查看應(yīng)付款”，可以查看相應(yīng)的應(yīng)付款信息。

【注意】

????① 單據(jù)明細(xì)中“本次結(jié)銷金額”的合計(jì)，必須等于可結(jié)銷金額（付款金額 + 優(yōu)惠金額），否則無法保存付款結(jié)算單。

????② 應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”需要輸入負(fù)數(shù)，這樣可以沖抵其他應(yīng)付款記錄（正負(fù)可以抵銷）。使用應(yīng)退款沖銷應(yīng)付款，可以不錄入本次付款金額（即沒有新付款），這樣可沖抵的金額即為應(yīng)退款的金額。

# 3.5.2. 收款結(jié)算單

????收款結(jié)算單可登記收款信息（收款對(duì)象即客戶、收款賬戶、收款金額、經(jīng)手人等），并結(jié)銷應(yīng)收款記錄。軟件支持按單據(jù)進(jìn)行結(jié)銷，也就是說每筆收款需要分?jǐn)偟较鄳?yīng)的應(yīng)收款記錄，以便管理每筆應(yīng)收款的結(jié)銷狀態(tài)。在銷售出庫單上可以直接輸入“本次收款金額”，軟件會(huì)自動(dòng)生成收款結(jié)算單并自動(dòng)結(jié)銷該單據(jù)產(chǎn)生的應(yīng)收款。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“往來管理”—》“收款結(jié)算單”即可進(jìn)入收款結(jié)算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點(diǎn)擊“新增”按鈕可以新增收款結(jié)算單。

刪除：在工具欄點(diǎn)擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的收款結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點(diǎn)“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據(jù)：點(diǎn)擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。

批量操作：點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的收款結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。

紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的收款結(jié)算單。

查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。

查詢：可以根據(jù)收款日期、客戶名稱、經(jīng)手人、單據(jù)編號(hào)、收款類型、收款賬戶、備注內(nèi)容、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)等信息查詢結(jié)算單。

高級(jí)查詢：點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行收款結(jié)算單查詢。

導(dǎo)出EXCEL：導(dǎo)出EXCEL：點(diǎn)“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。

打印：點(diǎn)“打印”—》“打印”可以快速打印收款結(jié)算單列表；點(diǎn)“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點(diǎn)“打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。

界面設(shè)計(jì)：在工具欄點(diǎn)擊“界面設(shè)計(jì)”可以打開“界面設(shè)計(jì)”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項(xiàng)。

客戶：選擇客戶后，單據(jù)明細(xì)中自動(dòng)顯示出與這個(gè)客戶有關(guān)的應(yīng)收款記錄（處于“未結(jié)銷”或“部分結(jié)銷”狀態(tài)）。

收款類型：包括收款結(jié)算、客戶預(yù)付款、銷售退款三種。

（1）收款結(jié)算

????收款結(jié)算是最常見的情況，即客戶支付給我們貨款，在收款金額中錄入收款金額，如果需要給客戶優(yōu)惠或抹零，可以錄入優(yōu)惠金額，然后把收款金額分?jǐn)偟絾螕?jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)收款記錄。

（2）客戶預(yù)付款

????客戶預(yù)付款是客戶預(yù)付訂金給我們，這種情況下貨物還沒有發(fā)出（也就是說沒有開銷售出庫單，一般處于銷售訂單階段），因此也就沒有應(yīng)收款記錄。只需要輸入本次收款金額即可，單據(jù)明細(xì)無法輸入。

????部分情況下，客戶付款會(huì)多出一些作為預(yù)付款（比如此前欠款 4960 元，客戶為了打款方便，直接給我們付款 5000 元），這種情況可以打勾選擇“結(jié)銷余額轉(zhuǎn)為預(yù)付款”復(fù)選框，軟件會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)的收款結(jié)算單（其收款類型為“客戶預(yù)付款”，如上例其金額為 40 元）。

（3）銷售退款

????用于處理銷售退貨情況，需要先開銷售退貨單（也會(huì)生成一個(gè)應(yīng)收款，金額為負(fù)數(shù)，類型為銷售應(yīng)退款）。輸入退款金額（軟件會(huì)自動(dòng)變?yōu)樨?fù)數(shù)），在單據(jù)明細(xì)中相應(yīng)的應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”中輸入相應(yīng)的退款金額（注意也需要錄入負(fù)數(shù)）。

????如果不給客戶實(shí)際退款，而是沖抵這個(gè)客戶相應(yīng)的應(yīng)收款，這種情況可以按照下圖所示處理：

自動(dòng)分配：可以將可結(jié)銷金額（收款金額 + 優(yōu)惠金額）分?jǐn)偟矫骷?xì)中的“本次結(jié)銷金額”中，部分情況下（特別是有應(yīng)退款的情況）有可能需要手工調(diào)整和輸入本次結(jié)銷金額，從而保證“本次結(jié)銷金額”的合計(jì)金額等于可結(jié)銷金額。

選擇應(yīng)付款：可以選擇待核銷的應(yīng)付款。

刪除應(yīng)收款：可以刪除明細(xì)中的應(yīng)收款記錄，這里的刪除只是本次不結(jié)銷，并不會(huì)實(shí)際刪除應(yīng)收款記錄。

【提示】

????① 單據(jù)明細(xì)中“本次結(jié)銷金額”的合計(jì)金額，必須等于可結(jié)銷金額（收款金額 + 優(yōu)惠金額），否則無法保存收款結(jié)算單。

????② 銷售應(yīng)退款記錄的“本次結(jié)銷金額”需要輸入負(fù)數(shù)，這樣可以沖抵其他應(yīng)收款記錄（正負(fù)可以抵銷）。使用應(yīng)退款沖銷應(yīng)收款，如果沒有收到新款項(xiàng)，可以不錄入本次收款金額，這樣可沖抵的金額即為應(yīng)退款的金額（本次結(jié)銷金額的合計(jì)為 0）。

# 3.5.3. 物流代付結(jié)算

????物流代付結(jié)算實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)中物流代付款金額的付款結(jié)銷，針對(duì)的結(jié)算對(duì)象為物流快遞公司，結(jié)銷后相應(yīng)應(yīng)付款的結(jié)銷狀態(tài)將發(fā)生變化。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“往來管理”—》“物流代付結(jié)算”即可進(jìn)入物流代付結(jié)算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點(diǎn)擊“新增”按鈕可以新增物流代付結(jié)算單。

刪除：在工具欄點(diǎn)擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的物流代付結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點(diǎn)“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據(jù)：點(diǎn)擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。

批量操作：點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的物流代付結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。

紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的物流代付結(jié)算單。

查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。

查詢：可以根據(jù)付款日期、物流快遞、經(jīng)手人、單據(jù)編號(hào)、付款賬戶、備注內(nèi)容等信息查詢結(jié)算單。

高級(jí)查詢：點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行物流代付結(jié)算單查詢。

導(dǎo)出EXCEL：點(diǎn)“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。

打印：點(diǎn)“打印”—》“打印”可以快速打印物流代付結(jié)算單列表；點(diǎn)“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點(diǎn)“打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。

界面設(shè)計(jì)：在工具欄點(diǎn)擊“界面設(shè)計(jì)”可以打開“界面設(shè)計(jì)”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項(xiàng)。

????物流代付結(jié)算單的操作與付款結(jié)算單基本一致，這里不再詳述。

????需要注意的是如果手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān)，則物流代付結(jié)算單中的可結(jié)算金額等于（付款金額 - 手續(xù)費(fèi) + 優(yōu)惠金額），也就是說物流快遞公司只會(huì)將收款金額扣除手續(xù)費(fèi)后的剩余部分金額付給供應(yīng)商，即實(shí)際我們可以跟供應(yīng)商結(jié)銷的金額是不包括手續(xù)費(fèi)的。如果手續(xù)費(fèi)由供應(yīng)商承擔(dān)，手續(xù)費(fèi)輸入 0，因?yàn)榭爝f物流公司收取我們的金額，就是可用于結(jié)銷金額。下圖為一個(gè)實(shí)際的物流代付款例子：

????手續(xù)費(fèi)的處理與物流代收結(jié)算是不一樣的，請(qǐng)注意區(qū)別。

# 3.5.4. 物流代收結(jié)算

????物流代收結(jié)算實(shí)現(xiàn)對(duì)銷售業(yè)務(wù)中我們委托物流代收金額的付款結(jié)銷，針對(duì)的結(jié)算對(duì)象為物流快遞公司，結(jié)銷后相應(yīng)應(yīng)收款的結(jié)銷狀態(tài)將發(fā)生變化。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“往來管理”—》“物流代收結(jié)算”即可進(jìn)入物流代收結(jié)算單列表界面，如下圖所示：

新增：在工具欄點(diǎn)擊“新增”按鈕可以新增物流代收結(jié)算單。

刪除：在工具欄點(diǎn)擊“刪除”按鈕可以刪除未審核的物流代收結(jié)算單，如果單據(jù)已審核則不允許直接刪除。已審核的結(jié)算單可以紅沖（在結(jié)算單窗口點(diǎn)“更多操作”—》“紅沖”）后，然后再刪除。

查看單據(jù)：點(diǎn)擊工具欄中的“查看單據(jù)”按鈕可以查看當(dāng)前單據(jù)的詳細(xì)信息。

批量操作：點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的物流代收結(jié)算單，然后執(zhí)行批量刪除等操作。

紅沖單據(jù)（作廢單據(jù)）：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“紅沖（作廢單據(jù)）”可以紅沖/作廢已審核的物流代收結(jié)算單。

查看相關(guān)出納憑證：在工具欄點(diǎn)擊“更多操作”—》“查看相關(guān)出納憑證”可以查看與單據(jù)相關(guān)的出納憑證。

查詢：可以根據(jù)付款日期、物流快遞、經(jīng)手人、單據(jù)編號(hào)、付款賬戶、備注內(nèi)容等信息查詢結(jié)算單。

高級(jí)查詢：點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行物流代收結(jié)算單查詢。

導(dǎo)出EXCEL：點(diǎn)“導(dǎo)出EXCEL” 可以將單據(jù)明細(xì)導(dǎo)出為Excel文件。

打印：點(diǎn)“打印”—》“打印”可以快速打印物流代收結(jié)算單列表；點(diǎn)“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點(diǎn)“打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。

界面設(shè)計(jì)：在工具欄點(diǎn)擊“界面設(shè)計(jì)”可以打開“界面設(shè)計(jì)”窗口，可以配置需要顯示的數(shù)據(jù)項(xiàng)。

????物流代收結(jié)算單的操作與收款結(jié)算單基本一致，這里不再詳述。需要注意的是如果手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān)，則物流代收結(jié)算單中的可結(jié)算金額等于（收款金額 + 手續(xù)費(fèi) + 優(yōu)惠金額），也就是說物流快遞公司只會(huì)將扣除手續(xù)費(fèi)后的剩余部分金額給我們，而實(shí)際我們應(yīng)該跟客戶結(jié)銷的金額是要包括手續(xù)費(fèi)的。如果手續(xù)費(fèi)需要客戶承擔(dān)，手續(xù)費(fèi)輸入 0，因?yàn)榭爝f物流公司付給我們的就是貨款金額。

# 3.5.5. 物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算

????物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算實(shí)現(xiàn)與物流快遞公司的運(yùn)費(fèi)結(jié)算，支持定期結(jié)算（如月結(jié)）和付現(xiàn)款的情況。在銷售出庫單和采購(gòu)入庫單中可以錄入運(yùn)費(fèi)金額，并可在單據(jù)中打勾選擇“已付運(yùn)費(fèi)”，軟件會(huì)自動(dòng)生成物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算單并進(jìn)行結(jié)銷。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“往來管理”—》“物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算”即可進(jìn)入物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算單列表界面，如下圖所示：

????物流運(yùn)費(fèi)結(jié)算單的操作與付款結(jié)算單基本一致，這里不再詳述。

【注意】

????① 在銷售業(yè)務(wù)中如果運(yùn)費(fèi)由客戶支付，則不需要開物流運(yùn)費(fèi)單結(jié)銷。具體處理方法參見“銷售出庫單”部分的功能說明。

????② 在采購(gòu)業(yè)務(wù)中如果運(yùn)費(fèi)不需要我們承擔(dān)，但需要將運(yùn)費(fèi)分?jǐn)倿槌杀荆梢蕴顚懙狡渌M(fèi)用中，不要填寫到運(yùn)費(fèi)中。

# 3.5.6. 應(yīng)付款管理

????應(yīng)付款管理可以對(duì)包括采購(gòu)應(yīng)付款、期初應(yīng)付款、其他應(yīng)付款（如房租）等各類應(yīng)付款項(xiàng)的集中管理。應(yīng)付款記錄一般由采購(gòu)入庫單自動(dòng)生成，其類型為“采購(gòu)應(yīng)付款”，或者由采購(gòu)?fù)素泦巫詣?dòng)生成，其類型為“采購(gòu)?fù)素浛睢薄Ｔ趹?yīng)付款管理中可以查看應(yīng)付款記錄對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，查看詳細(xì)結(jié)銷情況。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“往來管理”—》“應(yīng)付款管理”即可進(jìn)入應(yīng)付款管理界面，如下圖所示：

????應(yīng)付款管理中支持按照發(fā)生日期、單據(jù)編號(hào)、單據(jù)類型、應(yīng)付款類型、結(jié)銷狀態(tài)、往來單位、摘要、經(jīng)手人等條件進(jìn)行查詢。

????新增：應(yīng)付款管理支持手工新增應(yīng)付款記錄。直接增加期初應(yīng)付款時(shí)，只支持錄入一條期初應(yīng)付款記錄。

????修改：在工具欄點(diǎn)中擊“修改”按鈕，可對(duì)應(yīng)付款信息進(jìn)行修改。注意：?jiǎn)螕?jù)直接生成的應(yīng)付款僅能修改擴(kuò)展信息和備注。

????刪除：在工具欄點(diǎn)中擊“刪除”按鈕，可對(duì)應(yīng)付款信息進(jìn)行刪除操作。注意：若當(dāng)前業(yè)務(wù)單據(jù)為業(yè)務(wù)單據(jù)生成的，請(qǐng)紅沖或刪除相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)即可同時(shí)刪除此應(yīng)付款記錄。

????查看詳情：在工具欄點(diǎn)中擊“查看詳情”按鈕，可查看應(yīng)付款詳情以及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)。

????分組匯總：可以按月份對(duì)應(yīng)付款進(jìn)行匯總。

????付款結(jié)算：在工具欄點(diǎn)擊“付款結(jié)算”—》“付款結(jié)算”可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行付款結(jié)算。

????物流代付結(jié)算：在工具欄點(diǎn)擊“付款結(jié)算”—》“物流代付結(jié)算”可以對(duì)物流代付的單據(jù)進(jìn)行付款結(jié)算。

????運(yùn)費(fèi)付款結(jié)算：在工具欄點(diǎn)擊“付款結(jié)算”—》“運(yùn)費(fèi)付款結(jié)算”可以對(duì)有運(yùn)費(fèi)的單據(jù)進(jìn)行運(yùn)行付款結(jié)算。

????查看結(jié)銷：在工具欄點(diǎn)中擊“查看結(jié)銷”按鈕，可以查看應(yīng)收款記錄的結(jié)銷情況。

????高級(jí)查詢：在工具欄點(diǎn)中擊“高級(jí)查詢”按鈕，可根據(jù)查詢條件對(duì)應(yīng)收款記錄進(jìn)行查詢。

????導(dǎo)入導(dǎo)出：點(diǎn)“從EXCEL導(dǎo)入明細(xì)”可以將EXCEL文件中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到應(yīng)收款管理，點(diǎn)“導(dǎo)出到EXCEL”可以將應(yīng)收款記錄導(dǎo)出到EXCEL中。

????打印：在工具欄點(diǎn)點(diǎn)擊“打印”—》“打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。

# 3.5.7. 應(yīng)收款管理

????應(yīng)收款管理可以對(duì)包括銷售應(yīng)收款、期初應(yīng)收款、其他應(yīng)收款等各類應(yīng)收款項(xiàng)的集中管理。應(yīng)收款記錄一般由銷售出庫單自動(dòng)生成，其類型為“銷售應(yīng)收款”，或者由銷售退貨單自動(dòng)生成，其類型為“銷售退貨款”。在應(yīng)收款管理中可以查看應(yīng)收款記錄對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)，查看詳細(xì)結(jié)銷情況。

????在功能導(dǎo)航窗點(diǎn)“往來管理”—》“應(yīng)收款管理”即可進(jìn)入應(yīng)收款管理界面，如下圖所示：

????應(yīng)收款管理中支持按照發(fā)生日期、客戶名稱、業(yè)務(wù)員、單據(jù)編號(hào)、單據(jù)類型、應(yīng)收款類型、結(jié)銷狀態(tài)、摘要等條件進(jìn)行查詢。

????新增：應(yīng)收款管理支持手工新增應(yīng)收款記錄。直接增加期初應(yīng)收款時(shí)，只支持錄入一條期初應(yīng)收款記錄。

????修改：在工具欄點(diǎn)中擊“修改”按鈕，可對(duì)應(yīng)收款信息進(jìn)行修改。注意：?jiǎn)螕?jù)直接生成的應(yīng)收款僅能修改擴(kuò)展信息和備注。

????刪除：在工具欄點(diǎn)中擊“刪除”按鈕，可對(duì)應(yīng)收款信息進(jìn)行刪除操作。注意：若當(dāng)前業(yè)務(wù)單據(jù)為業(yè)務(wù)單據(jù)生成的，請(qǐng)紅沖或刪除相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)即可同時(shí)刪除此應(yīng)收款記錄。

????查看詳情：在工具欄點(diǎn)中擊“查看詳情”按鈕，可查看應(yīng)收款詳情以及相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)。

????分組匯總：可以按月份對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行匯總。

????收款結(jié)算：在工具欄點(diǎn)擊“收款結(jié)算”—》“收款結(jié)算”可以對(duì)單據(jù)進(jìn)行收款結(jié)算。

????物流代收結(jié)算：在工具欄點(diǎn)擊“收款結(jié)算”—》“物流代收結(jié)算”可以對(duì)物流代收的單據(jù)進(jìn)行收款結(jié)算。

????查看結(jié)銷：在工具欄點(diǎn)中擊“查看結(jié)銷”按鈕，可以查看應(yīng)收款記錄的結(jié)銷情況。

????高級(jí)查詢：在工具欄點(diǎn)中擊“高級(jí)查詢”按鈕，可根據(jù)查詢條件對(duì)應(yīng)收款記錄進(jìn)行查詢。

????打印：在工具欄點(diǎn)擊“打印”—》“打印格式設(shè)計(jì)”可以設(shè)置打印格式，有關(guān)打印格式模板設(shè)計(jì)的詳細(xì)操作說明參見打印格式模板設(shè)計(jì)專門手冊(cè)。

# 3.5.8. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理

????進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票是對(duì)一般納稅人來說的，一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物收取的發(fā)票稱為進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一般納稅人銷售貨物開出的發(fā)票稱為銷項(xiàng)發(fā)票。企業(yè)在開采購(gòu)入庫單和銷售出庫單時(shí)都存在開發(fā)票的情況，軟件中發(fā)票管理功能可以讓企業(yè)高效快速地管理發(fā)票信息。

????在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“往來管理”—》“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理”，即可進(jìn)入“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理”界面，其界面如下圖所示。

新增發(fā)票：點(diǎn)擊“新增發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息”界面，可以直接錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息，支持 3 種開票方式（按單據(jù)、按商品及不標(biāo)記明細(xì)），可以根據(jù)實(shí)際需要選擇不同的開票方式進(jìn)行錄入發(fā)票信息，在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“系統(tǒng)參數(shù)”中可以設(shè)置默認(rèn)開票方式。

修改發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“修改發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息”界面，可以修改進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息。

刪除發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“刪除發(fā)票”按鈕，可以刪除發(fā)票信息。

作廢發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“作廢發(fā)票”按鈕，可以作廢發(fā)票信息。

審核發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“審核發(fā)票”按鈕，可以審核發(fā)票信息。

查看詳情：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，可以查看發(fā)票信息。

批量操作：點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后執(zhí)行批量刪除、作廢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

查詢：可以根據(jù)開票日期、發(fā)票號(hào)、往來單位、發(fā)票類型、業(yè)務(wù)員等信息查詢進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

高級(jí)查詢：點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢查詢。

導(dǎo)入導(dǎo)出 Excel：點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)入 Excel 數(shù)據(jù)”可以將 Excel 文件內(nèi)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件內(nèi)，點(diǎn)擊“導(dǎo)入導(dǎo)出”—》“導(dǎo)出 Excel”按鈕，可以將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理列表導(dǎo)出為 Excel 文件。

打印：點(diǎn)擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印進(jìn)項(xiàng)發(fā)票列表；點(diǎn)“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來。

界面設(shè)計(jì)：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對(duì)軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱、啟用擴(kuò)展數(shù)據(jù)項(xiàng)、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對(duì)齊方式、取值方式及取值設(shè)置。

# 3.5.9. 銷項(xiàng)發(fā)票管理

????發(fā)票管理功能支持對(duì)銷項(xiàng)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)登記、使用（填開、作廢）等整個(gè)流程的管理，并能夠全面記錄銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票、銷項(xiàng)普通發(fā)票以及各種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的開具信息。

????在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“往來管理”—》“銷項(xiàng)發(fā)票管理”，即可進(jìn)入“銷項(xiàng)發(fā)票管理”界面，其界面如下圖所示。

????發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記：點(diǎn)擊“發(fā)票登記領(lǐng)購(gòu)”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記”界面，其界面如下圖所示，可以登記空白發(fā)票信息、查看發(fā)票記錄。

????空白填開：選中一個(gè)空白發(fā)票，點(diǎn)擊“空白填開”按鈕，進(jìn)入“銷項(xiàng)發(fā)票信息”界面，填入各項(xiàng)信息后保存單據(jù)，“銷項(xiàng)發(fā)票信息”界面如下圖所示。

新增發(fā)票：點(diǎn)擊“新增發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“銷項(xiàng)發(fā)票信息”界面，可以直接錄入銷項(xiàng)發(fā)票信息，支持 3 種開票方式（按單據(jù)、按商品及不標(biāo)記明細(xì)），可以根據(jù)實(shí)際需要選擇不同的開票方式進(jìn)行錄入發(fā)票信息，在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”—》“系統(tǒng)參數(shù)”中可以設(shè)置默認(rèn)開票方式。

修改發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“修改發(fā)票”按鈕，進(jìn)入“銷項(xiàng)發(fā)票信息”界面，可以修改銷項(xiàng)發(fā)票信息。

刪除發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“刪除發(fā)票”按鈕，可以刪除發(fā)票信息。

作廢發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“作廢發(fā)票”按鈕，可以作廢發(fā)票信息。

審核發(fā)票：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“審核發(fā)票”按鈕，可以審核發(fā)票信息。

查看詳情：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，可以查看發(fā)票信息。

批量操作：點(diǎn)擊“批量操作”按鈕后，進(jìn)入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銷項(xiàng)發(fā)票，然后執(zhí)行批量刪除、作廢銷項(xiàng)發(fā)票。

單據(jù)操作：選中發(fā)票，點(diǎn)擊“單據(jù)操作”按鈕，可以把銷項(xiàng)發(fā)票標(biāo)記為“已寄送”或“未寄送”狀態(tài)。

查詢：可以根據(jù)開票日期、發(fā)票號(hào)、客戶名稱、發(fā)票類型、業(yè)務(wù)員等信息查詢銷項(xiàng)發(fā)票。

高級(jí)查詢：點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕支持更多條件進(jìn)行對(duì)發(fā)票信息查詢。

打印：點(diǎn)擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印銷項(xiàng)發(fā)票列表；點(diǎn)“打印預(yù)覽”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來。

# 3.5.10. 發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記

????發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記是對(duì)銷項(xiàng)發(fā)票空白發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)登記，發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記后，在銷項(xiàng)發(fā)票管理界面會(huì)出現(xiàn)登記的空白發(fā)票記錄，可以用來填開發(fā)票。

????在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“往來管理”—》“發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記”，即可進(jìn)入“發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記”界面，其界面如下圖所示。

新增記錄：點(diǎn)擊“新增記錄”按鈕，進(jìn)入“空白發(fā)票信息”窗口，如下圖所示，其中“起始號(hào)碼”、“張數(shù)”是必填項(xiàng)，其他內(nèi)容根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需要進(jìn)行填寫，最后點(diǎn)擊“確認(rèn)登記”即可。

刪除記錄：選中一條領(lǐng)購(gòu)記錄，點(diǎn)擊“刪除記錄”按鈕，軟件將刪除當(dāng)前發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)記錄，軟件將同時(shí)刪除相應(yīng)的空白發(fā)票記錄，已用發(fā)票不被刪除。

查看詳情：選中一條領(lǐng)購(gòu)記錄，點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕，可以查看該條記錄的領(lǐng)購(gòu)登記信息。

查看發(fā)票記錄：選中一條領(lǐng)購(gòu)記錄，點(diǎn)擊“查看發(fā)票記錄”按鈕，進(jìn)入“查看發(fā)票情況”窗口，如下圖所示，可以查看該條領(lǐng)購(gòu)記錄下的所有發(fā)票的使用情況。在“查看發(fā)票情況”窗口點(diǎn)擊“查看詳情”按鈕可以進(jìn)入“銷項(xiàng)發(fā)票信息”界面，可以查看詳細(xì)的發(fā)票信息。

導(dǎo)出 Excel：點(diǎn)擊“導(dǎo)出 Excel”按鈕，可以將發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記列表信息導(dǎo)出為 Excel 文件。

打印：點(diǎn)擊“打印”—》“快速打印”可以快速打印發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記列表；點(diǎn)擊“打印”—》“選擇格式打印”可以先預(yù)覽內(nèi)容然后確定是否要打印出來；點(diǎn)擊“打印”—》“打印格式設(shè)計(jì)”可以對(duì)打印格式模板進(jìn)行設(shè)置。

界面設(shè)計(jì)：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對(duì)軟件界面進(jìn)行設(shè)置，包括配置數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對(duì)齊方式等。

【提示】

????領(lǐng)購(gòu)登記發(fā)票后，在銷項(xiàng)發(fā)票管理界面可以查看到登記的空白發(fā)票記錄，可以用來空白填開，如下圖所示。

# 3.5.11. 相關(guān)統(tǒng)計(jì)查詢

應(yīng)收款總賬

????可統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，每個(gè)客戶的應(yīng)收款總體情況，包括期初應(yīng)收款、本期增加應(yīng)收款、本期收款（其中預(yù)付款、退款金額）、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)收款等數(shù)據(jù)。另外，點(diǎn)工具欄中的“分組匯總”可以按照機(jī)構(gòu)部門、客戶類別、區(qū)域、業(yè)務(wù)員進(jìn)行分組匯總。

應(yīng)收款明細(xì)賬

????可統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，每個(gè)客戶的應(yīng)收款明細(xì)情況，包括期初應(yīng)收款（截止到統(tǒng)計(jì)開始日期為止的應(yīng)收款余額）、詳細(xì)的應(yīng)收款變動(dòng)情況（什么單據(jù)、單據(jù)編號(hào)、應(yīng)收款金額增減情況）、期末應(yīng)收款（截止到統(tǒng)計(jì)結(jié)束日期為止的應(yīng)收款余額）。

應(yīng)收款明細(xì)對(duì)賬

????比應(yīng)收款明細(xì)賬更細(xì)致，包括業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)的商品名稱、數(shù)量、金額等詳細(xì)信息，可以設(shè)置對(duì)賬標(biāo)志。

收款結(jié)算匯總表

????可以統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，每個(gè)客戶的收款情況（預(yù)收金額、應(yīng)收金額、優(yōu)惠金額、實(shí)收金額等）。

收款結(jié)算明細(xì)查詢

????可根據(jù)單據(jù)日期、客戶、經(jīng)手人等條件查詢?cè)敿?xì)的收款結(jié)算明細(xì)記錄。

超期應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)

????可統(tǒng)計(jì)超期的應(yīng)收款記錄，根據(jù)客戶資料中的收款期限（天數(shù)）和應(yīng)收款發(fā)生日期進(jìn)行判斷。

應(yīng)付款總賬

????可統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付款總體情況，包括期初應(yīng)付款、本期增加應(yīng)付款、本期付款（其中預(yù)付款、退款金額）、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)付款等數(shù)據(jù)。另外，點(diǎn)工具欄中的“分組匯總”可以按照機(jī)構(gòu)部門、供應(yīng)商類別、經(jīng)手人進(jìn)行分組匯總。

應(yīng)付款明細(xì)賬

????可統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付款明細(xì)情況，包括期初應(yīng)付款（截止到統(tǒng)計(jì)開始日期為止的應(yīng)付款余額）、詳細(xì)的應(yīng)付款變動(dòng)情況（什么單據(jù)、單據(jù)編號(hào)、應(yīng)付款金額增減情況）、期末應(yīng)付款（截止到統(tǒng)計(jì)結(jié)束日期為止的應(yīng)付款余額）。

應(yīng)付款明細(xì)對(duì)賬

????比應(yīng)付款明細(xì)賬更細(xì)致，包括業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)的商品名稱、數(shù)量、金額等詳細(xì)信息，可以設(shè)置對(duì)賬標(biāo)志。

付款結(jié)算匯總表

????可以統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，每個(gè)客戶的付款情況（預(yù)付金額、應(yīng)付金額、優(yōu)惠金額、實(shí)付金額等）。

付款結(jié)算明細(xì)查詢

????可根據(jù)單據(jù)日期、往來單位、經(jīng)手人等條件查詢?cè)敿?xì)的付款結(jié)算明細(xì)記錄。

超期應(yīng)付款

????可統(tǒng)計(jì)超期的應(yīng)付款記錄，根據(jù)客戶資料中的付款期限（天數(shù)）和應(yīng)付款發(fā)生日期進(jìn)行判斷。

物流公司往來對(duì)賬

????可以根據(jù)單據(jù)日期、物流公司、經(jīng)手人等條件查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)物流公司的應(yīng)收發(fā)生額、應(yīng)收余額、應(yīng)付發(fā)生額、應(yīng)付余額等賬款，可以用來和物流公司進(jìn)行對(duì)賬。

物流公司應(yīng)收應(yīng)付款匯總表

????可統(tǒng)計(jì)每個(gè)物流公司的應(yīng)收應(yīng)付總體情況，包括累計(jì)應(yīng)收款、已結(jié)銷應(yīng)收款、應(yīng)收款余額、累計(jì)應(yīng)付款、已結(jié)銷應(yīng)付款、應(yīng)付款余額、核銷后余額等。

物流快遞應(yīng)付款總賬 ????可統(tǒng)計(jì)物流快遞的應(yīng)付款總體情況，包括期初應(yīng)付款、本期增加應(yīng)付款、本期付款、其中預(yù)付款，其中手續(xù)費(fèi)、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)付款等。

物流快遞應(yīng)付款明細(xì)表

????可查詢某一時(shí)間內(nèi)物流快遞相關(guān)單據(jù)的應(yīng)付款明細(xì)。

物流快遞應(yīng)收款總賬

????可統(tǒng)計(jì)物流快遞的應(yīng)收款總體情況，包括期初應(yīng)收款、本期增加應(yīng)收款、本期收款、期中預(yù)收款，手續(xù)費(fèi)、優(yōu)惠金額、期末應(yīng)付款等。

物流快遞應(yīng)付款明細(xì)表

????可查詢某一時(shí)間內(nèi)物流快遞相關(guān)單據(jù)的應(yīng)收款明細(xì)。

信用額度超期預(yù)警

????可以根據(jù)應(yīng)收信用額度及應(yīng)付信用額度來統(tǒng)計(jì)往來單位的應(yīng)收超限金額及應(yīng)付超限金額。

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票匯總表

????可以根據(jù)開票日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)“進(jìn)項(xiàng)發(fā)票”、“銷項(xiàng)發(fā)票”的已開票張數(shù)及已開票金額、稅額等。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)查詢

????可以根據(jù)開票日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)。

銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)查詢

????可以根據(jù)開票日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)某個(gè)時(shí)間段內(nèi)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)。

收款單明細(xì)查詢

????可以查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)收款單的明細(xì)。

付款單明細(xì)查詢

????可以查詢某個(gè)時(shí)間段內(nèi)付款單的明細(xì)。

項(xiàng)目賬款統(tǒng)計(jì)

????可以統(tǒng)計(jì)不同項(xiàng)目名稱的賬款信息。